Smart Lager Trading Strategier

Trading Strategies. Copyright 2017 MarketWatch, Inc Alle rettigheter reservert Ved å bruke dette nettstedet, godtar du vilkårene for bruk av personvern og informasjon om cookies. Oppdatert. Intraday Data levert av SIX finansiell informasjon og underlagt vilkår for bruk Historisk og gjeldende sluttdato dagsdata levert av SIX Finansiell informasjon Intradag-data forsinket per utvekslingskrav SP Dow Jones-indekser SM fra Dow Jones Company, Inc Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid Real-time siste salgsinformasjon fra NASDAQ Mer informasjon om NASDAQ-handlede symboler og deres nåværende økonomiske status Intradag data forsinket 15 minutter for Nasdaq, og 20 minutter for andre utvekslinger SP Dow Jones Indeks SM fra Dow Jones Company, Inc. SEHK intraday data er levert av SIX Financial Information og er minst 60 minutter forsinket. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. MarketWatch Top Stories. Guide til Stock-Picking Strategies. When det kommer til personlig økonomi og akkumulering av rikdom, få fag er mer talke d om enn aksjer Det er lett å forstå hvorfor å spille aksjemarkedet er spennende. Men på denne økonomiske berg-og dalbanetur, vil vi alle oppleve oppturene uten nedgangene. I denne opplæringen undersøker vi noen av de mest populære strategiene for å finne gode aksjer eller i det minste å unngå dårlige. Vi vil med andre ord undersøke aksjeplukkenes kunst - velge aksjer basert på et bestemt sett av kriterier, med sikte på å oppnå en avkastning som er større enn markedets samlede gjennomsnitt. For å utforske den enorme verden av aksjeplukkingsmetoder, bør vi ta opp noen misforståelser. Mange investorer som er nye til aksjepluksscenen mener at det er en ufeilbarlig strategi som en gang fulgte vil garantere suksess. Det er ikke noe idiotsikkert system for å plukke aksjer Hvis du leser denne opplæringen på jakt etter en magisk nøkkel for å låse opp øyeblikkelig formue, beklager vi, men vi vet ikke om en slik nøkkel. Dette betyr ikke at du kan øke rikdommen din gjennom aksjemarkedet. Det er bare et spill ter å tenke på aksjeplukking som en kunst i stedet for en vitenskap Det er noen grunner til dette 1 Så mange faktorer påvirker selskapets helse at det er nesten umulig å konstruere en formel som vil forutsi suksess Det er en ting å samle data at du kan jobbe med, men ganske annet for å finne ut hvilke tall som er relevant.2 Meget informasjon er immateriell og kan ikke måles. De kvantifiserbare aspektene av et selskap, som fortjeneste, er lett nok til å finne. Men hvordan måler du kvalitativ faktorer som selskapets ansatte, konkurransemessige fordeler, omdømme og så videre. Denne kombinasjonen av håndgripelige og immaterielle aspekter gjør plukking av aksjer en svært subjektiv, til og med intuitiv prosess.3 På grunn av det menneskelige ofte irrasjonelle element som ligger i de krefter som beveger seg aksjemarkedet, gjør aksjer ikke alltid det du forventer at de skal gjøre Følelser kan forandre seg raskt og uforutsigbart Og dessverre, når tillit blir til frykt, kan aksjemarkedet være en dan bøsset sted. Bunnlinjen er at det ikke finnes noen måte å velge aksjer på. Better å tenke på hver aksjestrategi som ingenting annet enn en teoriansøkning. Det beste guesset om hvordan man investerer. Og noen ganger kan to motsatte teorier lykkes på samtidig Kanskje like viktig som å vurdere teori, bestemmer hvor bra en investeringsstrategi passer til din personlige utsikt, tidsramme, risikotoleranse og hvor mye tid du vil bruke til å investere og plukke lager. På dette punktet kan du være spør deg selv hvorfor aksjeplukking er så viktig Hvorfor bekymre seg så mye om det Hvorfor bruke timer på å gjøre det Svaret er enkelt rikdom Hvis du blir en god aksjeplukker, kan du øke din personlige rikdom eksponentielt Ta Microsoft, for eksempel Hadde du investert i Bill Gates hjernebarn på sin IPO tilbake i 1986 og holdt bare den investeringen, ville avkastningen ha vært et sted i nærheten av 35.000 ved våren 2004 Med andre ord, over en 18-årig periode, en 10,00 0 investering ville ha slått seg inn i en kul 3 5 millioner Faktisk, hadde du hatt denne fremsynet på oksen markedet på slutten av 90-tallet, kunne avkastningen din vært enda større. Med avkastning som dette, er det ikke rart at investorer fortsetter å jakte for den neste Microsoft. Without further ado, la oss begynne med å dykke inn i en av de mest grunnleggende og avgjørende aspektene ved aksjeplukking grunnleggende analyse hvis teori ligger til grunn for alle strategiene vi undersøker i denne opplæringen med unntak av siste avsnitt om teknisk analyse Selv om det er mange forskjeller mellom hver strategi, kommer de alle ned til å finne verdien av et selskap. Hold dette i bakhodet når vi beveger oss fremover. Handel Simple, Trade Smart. Vi kan redusere mengden tid og lekser det tar å finne svært omsettelige verdipapirer ved å kjøre skjermbilder og aksjescanninger, men det er fortsatt det vanlige problemet med å gjøre strategier langt mer komplekse enn de trenger å være. Komplekse strategier starter vanligvis fra en enkel strategi som fungerer w ell for handelsmannen, men da er strategien tweaked og re-tweaked i et forsøk på å gjøre det enda mer lønnsomt. Hvis denne tinkering har jobbet med noen strategier, er det utmerket, men det er vanlig at handelsmannen begynner å også mye i deres tanker fortjener fortjeneste og handelsmannen ender opp med å gå tilbake til enkle strategier uansett eller fading fra markedet. Det ser ut til å være en allure til komplekse og bisarre strategier. Selv om en metode kan høres elegant og sofistikert, vil det i seg selv ikke sette penger i Traderens lomme For mer, se Bli kjent med saksbehandlere. Det er enklere, bedre Komplekse strategier kan lett trekke i handelsfolk, siden det er noe logisk at jo mer informasjon vi faktoriserer i et system, jo ​​mer pålitelig vil det være. Likevel, gjør markedet ikke alltid belønne logikk, og når det gjør det, kan det ikke gjøre det i handlerens tidsramme. Husk at markedet kan gå galt mye lengre enn handelsmannen har råd til å være riktig. Til slutt er prisen alt som betyr noe for handelsmenn , og fortsatt prisen er morphed til alle slags derivater og indikatorer for å gi selgere en kanten Selv om disse derivatene og indikatorene ofte har gyldighet, hvis vi ønsker å komme tilbake til enkelhet, må vi fokusere på pris. I dette lyset vil vi se på en dagshandel Strategi som bare ser på pris og nåværende bevegelser siden prisbevegelsen er det som faktisk skaper fortjeneste. Som Einstein sa, er Elegance for skreddere, og som det handler om handel, betyr eleganse og kompleksitet ikke nødvendigvis penger i hånden. Mens det er eksempler på feil komplekse og enkle strategier, sannsynligvis er ikke noe eksempel mer fremtredende enn nedgangen i langsiktig kapitalforvaltning LTCM Mens dette ikke var et handelsfirma for dag, viser det seg at komplekse strategier ikke garanterer suksess. Det er alltid en risiko for tap selv når du prøver for å bli kvitt risiko som LTCM gjorde det uansett hvilken strategi som handles. Således er det argumentert for at prisen er hva som bør handles, og strategiene som brukes skal være enkle, enkle å implementere t og i stand til å kontrollere tap For å lære mer, sjekk ut Massive Hedge Fund Failures. Capture det daglige området Denne strategien innebærer å se på pristendenser i en gitt aksje og handel innenfor den konteksten Mens det ikke er noen garanti for at en bestemt tendens vil fortsette, handler med den tendensen, setter vi sannsynligheten for fortjeneste på vår side. For denne strategien må vi spore det gjennomsnittlige daglige området etter den åpne prisen. Med andre ord, vi trenger å vite det gjennomsnittlige interdagintervallet. Vi betaler ingen oppmerksomhet til hull og hull er ikke inkludert i gjennomsnittlig intradag-rekkevidde. Gjennomsnittet vi bruker, bør være gjennomsnittlig de siste 20 dagene, og unntatt ekstremt volatile trekk som kan skyldes selskaps - eller økonomiske nyhetshendelser. Det gjennomsnittlige daglige området er enkelt beregnet så høyt for å konvertere dette til en prosentandel, tar vi høyt lav åpent Når vi har data i 20 handelsdager, legger vi opp prosentandelen trekk hver dag, og deler det med antall dager for å få gjennomsnittet. Dette m ay høres ut som en bit av arbeid, men det er faktisk en veldig enkel prosess når høye og lave hver dag spores i et regneark. Flere handelsplattformer har også en gjennomsnittlig rekkeviddeindikator som gir gjennomsnittlig intradag-rekkevidde over et bestemt beløp av tid Vær oppmerksom på at dette ikke er gjennomsnittlig sant rekkevidde ATR ATR-faktorer i hull og er derfor ikke nyttig for denne handelsmetoden. For å lære mer, se Mål volatilitet med gjennomsnittlig True Range. Figur 1 Smithfield Foods Inc Prishistorikk. Figur 1 er en Diagram over SFD som var ganske volatilt til tider i september og oktober 2009 Diagrammet viser 2. september og 5. september om en fem minutters tidsramme Den 2. oktober 2009 gikk aksjene av den åpne horisontale linjen og handlet deretter høyere og flyttet over det åpne Vi ville kjøpe når prisen går gjennom åpent Vårt mål er gjennomsnittlig rekkevidde minus flyttingen som allerede har skjedd den dagen Hvis aksjen flyttet i gjennomsnitt 5, og aksjen har allerede flyttet 3 8 i dette tilfellet, er målet vårt er 1 a bove den åpne prisen litt mindre enn gjennomsnittet for å øke vår sjanse til å treffe målet vårt i den retningen vi tok handelen. Handelen den 2. oktober 2009 ville ha resultert i en 13 prosent fortjeneste på denne første trenden gjennom den åpne prisen Prisen falt tilbake gjennom det åpne og kunne ha gitt en ekstra gevinst på en rask hodebunn. October 5, 2009 ga en mer lønnsom handel som aksjen droppet på den åpne horisontale linjen og deretter raskt rallied for en stor prosentvis gevinst Denne handelen ville ha resultert i en omtrent 37 prosent 3 gevinst da vi fanger det meste av det daglige gjennomsnittlige området. Se mer om Day Trading Strategies for Beginners. Andre hensyn Stoppene vil avhenge av volatiliteten til aksjen, men kan ofte holdes ganske små som den første flyttingen tilbake gjennom åpen er generelt rask og setter ikke forhandleren offside for lenge. Stoppbeløpet skal være mindre enn forventet fortjeneste. Dette er et eksempel, og det skal huskes at det er flere aksjer vi ca Ikke på alle tidspunkter Ikke alle aksjer vil levere handel samtidig, slik at vi kan gjøre flere handler i flere aksjer. Vi må også huske at ikke alle handler vil være lønnsomme, men hvis vi kan fange en del av det daglige sortimentet og Hold tapt små, vi står en god sjanse til å gjøre et samlet overskudd. Bunnlinjen Enkelte strategier basert på gjennomsnittsprisbevegelser kan sette sannsynlighetene til vår fordel for å skape lønnsomme handler. Ingen system er perfekt, og tap vil fortsatt forekomme med denne strategien, men hvis vi handler flere aksjer og holder seg stramt i forhold til potensiell fortjeneste, står vi en god sjanse til å tjene penger. En kompleks strategi kan ikke garantere suksess mer enn en enkel, når vi kan handle, bør vi bare. Vårt mål er å få innsikt i Gjennomsnittlig intradags rekkevidde av aksjen og deretter fange en del av det trekket ved å kjøpe eller selge ettersom prisen går tilbake gjennom åpningen etter å ha flyttet i motsatt retning etter åpningen. Vårt mål er t Han gjennomsnittlig prosentandel flytte minus flyttingen som allerede har skjedd før innføringen For å lære mer, se vår Day Trading Tutorial. En undersøkelse gjort av United States Bureau of Labor Statistics for å måle ledige stillinger. Det samler inn data fra arbeidsgivere. Maksimalt antall penger som USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten der et depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbød kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor US Bureau of Labor.